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首页 > 基金> 百嘉百益债券A(015543)
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百嘉百益债券A

(015543)
净值：
1.1407
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5964 2025-04-18
  • 净值走势
百嘉百益债券A(015543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14070.02%
2025-04-171.1405-0.04%
2025-04-161.14090.05%
2025-04-151.14030.00%
2025-04-141.14030.00%
2025-04-111.1403-0.01%
2025-04-101.14040.03%
2025-04-091.14010.04%
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基金情况

基金全称 百嘉百益债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.03亿元 份额规模 4.4182亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.97%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.709.28503,547,584.60
2024-09-30-91.689.28495,452,563.33
2024-06-30-69.4918.14509,341,039.94
2024-03-31-85.2220.07203,652,013.31
2023-12-31-76.4420.08201,660,685.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李泉91561.96
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