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首页 > 基金> 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)
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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)

(015541)
净值：
0.9918
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9918 2025-04-28
  • 净值走势
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.99180.00%
2025-04-250.99230.00%
2025-04-240.99210.04%
2025-04-230.99170.00%
2025-04-220.99340.00%
2025-04-210.99140.11%
2025-04-180.99030.00%
2025-04-170.99030.04%
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基金情况

基金全称 大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 0.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台200.00345,400.001.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业345,400.001.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-13.881.5916,504,216.00
2024-12-31-14.233.1216,570,040.64
2024-09-30-4.971.5420,411,319.01
2024-06-30-4.611.3121,929,963.48
2024-03-31-4.425.1222,742,137.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-陈志伟4173.83
2022-08-022024-05-15吴翰652-2.67
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