基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541) |
净值：
0.9948
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9948 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 13.88 | 1.59 | 16,504,216.00 |
| 2024-12-31 | - | 14.23 | 3.12 | 16,570,040.64 |
| 2024-09-30 | - | 4.97 | 1.54 | 20,411,319.01 |
| 2024-06-30 | - | 4.61 | 1.31 | 21,929,963.48 |
| 2024-03-31 | - | 4.42 | 5.12 | 22,742,137.45 |
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