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富国元利债券C

(015540)

净值:
1.0326
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0326 2025-04-30
  • 净值走势
富国元利债券C(015540)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03260.05%
2025-04-291.03210.11%
2025-04-281.03100.05%
2025-04-251.03050.06%
2025-04-241.0299-0.06%
2025-04-231.0305-0.03%
2025-04-221.0308-0.06%
2025-04-211.03140.15%
基金全称 富国元利债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 钱伟华 林剑平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.23%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 1.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,400.002,185,400.000.85
601166兴业银行74,700.001,613,520.000.62
603259药明康德23,700.001,595,484.000.62
603986兆易创新12,600.001,472,688.000.57
600298安琪酵母40,500.001,398,870.000.54
002230科大讯飞26,700.001,270,119.000.49
000975山金国际60,600.001,163,520.000.45
601899紫金矿业62,600.001,134,312.000.44
300124汇川技术16,300.001,111,171.000.43
02318中国平安16,500.00705,045.000.27
601318中国平安6,400.00330,432.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,185,725.688.2062.40
金融业3,802,894.561.4711.20
采矿业2,746,096.001.068.09
信息传输、软件和信息技术服务业2,360,995.200.916.95
科学研究和技术服务业1,595,484.000.624.70
房地产业810,306.000.312.39
农、林、牧、渔业713,476.000.282.10
交通运输、仓储和邮政业633,680.000.251.87
文化、体育和娱乐业99,704.000.040.29
住宿和餐饮业2,670.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.4291.378.06258,213,698.50
2024-12-318.0199.203.46259,686,818.29
2024-09-309.72105.654.04255,428,464.41
2024-06-3012.44104.723.03280,282,747.70
2024-03-3111.01103.403.49313,978,634.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-31-钱伟华10683.26
2022-05-31-林剑平10683.26
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