基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国元利债券C(015540) |
净值：
1.0348
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0348 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 0.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,700.00 | 1,613,520.00 | 0.62 |
| 603259 | 药明康德 | 23,700.00 | 1,595,484.00 | 0.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,600.00 | 1,472,688.00 | 0.57 |
| 600298 | 安琪酵母 | 40,500.00 | 1,398,870.00 | 0.54 |
| 002230 | 科大讯飞 | 26,700.00 | 1,270,119.00 | 0.49 |
| 000975 | 山金国际 | 60,600.00 | 1,163,520.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,600.00 | 1,134,312.00 | 0.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 16,300.00 | 1,111,171.00 | 0.43 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 705,045.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 330,432.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,185,725.68 | 8.20 | 62.40 |
| 金融业 | 3,802,894.56 | 1.47 | 11.20 |
| 采矿业 | 2,746,096.00 | 1.06 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360,995.20 | 0.91 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,595,484.00 | 0.62 | 4.70 |
| 房地产业 | 810,306.00 | 0.31 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 713,476.00 | 0.28 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633,680.00 | 0.25 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,704.00 | 0.04 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 2,670.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.42 | 91.37 | 8.06 | 258,213,698.50 |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 105.65 | 4.04 | 255,428,464.41 |
| 2024-06-30 | 12.44 | 104.72 | 3.03 | 280,282,747.70 |
| 2024-03-31 | 11.01 | 103.40 | 3.49 | 313,978,634.06 |
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