基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国元利债券A(015539) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 0.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,527.00 | 1,748,146.32 | 0.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 72,600.00 | 1,568,886.00 | 0.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 40,500.00 | 1,460,025.00 | 0.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,700.00 | 1,027,796.00 | 0.40 |
| 600048 | 保利发展 | 102,700.00 | 909,922.00 | 0.35 |
| 601117 | 中国化学 | 106,200.00 | 880,398.00 | 0.34 |
| 688083 | 中望软件 | 9,353.00 | 800,336.21 | 0.31 |
| 603678 | 火炬电子 | 24,400.00 | 744,200.00 | 0.29 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 703,560.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 68,445.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,248,594.59 | 5.10 | 74.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185,094.21 | 0.46 | 6.66 |
| 房地产业 | 909,922.00 | 0.35 | 5.11 |
| 建筑业 | 880,398.00 | 0.34 | 4.94 |
| 金融业 | 828,430.48 | 0.32 | 4.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,328.00 | 0.16 | 2.40 |
| 采矿业 | 164,516.00 | 0.06 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,147.00 | 0.06 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 2,686.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.01 | 99.20 | 3.46 | 259,686,818.29 |
| 2024-09-30 | 9.72 | 105.65 | 4.04 | 255,428,464.41 |
| 2024-06-30 | 12.44 | 104.72 | 3.03 | 280,282,747.70 |
| 2024-03-31 | 11.01 | 103.40 | 3.49 | 313,978,634.06 |
| 2023-12-31 | 9.13 | 96.00 | 2.11 | 369,606,177.91 |
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