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首页 > 基金> 红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)
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红塔红土瑞鑫纯债债券C

(015534)
净值：
1.0721
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0721 2025-07-25
  • 净值走势
红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0721-0.02%
2025-07-241.0723-0.06%
2025-07-231.0729-0.03%
2025-07-221.0732-0.01%
2025-07-211.07330.00%
2025-07-181.07330.01%
2025-07-171.07320.02%
2025-07-161.07300.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.04%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.150.20536,939,592.00
2025-03-31-92.952.44533,925,816.26
2024-12-31-98.470.57538,364,812.72
2024-09-30-107.220.32524,717,104.84
2024-06-30-102.680.35523,302,602.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖8857.69
2022-11-212024-09-29吴秋松6785.12
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