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首页 > 基金> 红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)
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红塔红土瑞鑫纯债债券A

(015533)
净值：
1.0874
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0874 2025-09-11
  • 净值走势
红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0874-0.02%
2025-09-101.0876-0.01%
2025-09-091.0877-0.01%
2025-09-081.0878-0.01%
2025-09-051.08790.00%
2025-09-041.08790.02%
2025-09-031.08770.02%
2025-09-021.08750.00%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.25亿元 份额规模 4.8413亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.150.20536,939,592.00
2025-03-31-92.952.44533,925,816.26
2024-12-31-98.470.57538,364,812.72
2024-09-30-107.220.32524,717,104.84
2024-06-30-102.680.35523,302,602.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖9328.46
2022-11-212024-09-29吴秋松6786.40
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