基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) |
净值：
0.9558
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9558 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,600.00 | 6,709,052.00 | 8.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 118,000.00 | 6,451,225.50 | 8.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 388,000.00 | 5,647,232.14 | 7.43 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 70,000.00 | 4,506,856.90 | 5.93 |
| 601127 | 赛力斯 | 28,000.00 | 3,760,960.00 | 4.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 3,261,133.20 | 4.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 130,000.00 | 3,231,800.00 | 4.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 60,000.00 | 2,835,000.00 | 3.73 |
| 605333 | 沪光股份 | 100,000.00 | 2,745,000.00 | 3.61 |
| 600418 | 江淮汽车 | 58,000.00 | 2,325,220.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,258,786.00 | 59.55 | 97.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,760.00 | 1.46 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.08 | 9.59 | 75,995,092.30 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 7.54 | 90,087,042.76 |
| 2024-12-31 | 92.92 | - | 8.98 | 84,251,403.64 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 10.20 | 102,529,929.36 |
| 2024-06-30 | 85.35 | - | 15.58 | 91,289,302.52 |
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