基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合A(015521) |
净值：
0.8352
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8352 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600589 | 大位科技 | 879,500.00 | 6,780,945.00 | 7.06 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 168,000.00 | 6,247,928.23 | 6.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,900.00 | 5,960,910.00 | 6.21 |
| 02498 | 速腾聚创 | 131,300.00 | 4,622,543.14 | 4.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,448,871.15 | 4.63 |
| 01686 | 新意网集团 | 591,000.00 | 3,735,938.83 | 3.89 |
| 02268 | 药明合联 | 82,500.00 | 3,380,326.29 | 3.52 |
| 000880 | 潍柴重机 | 92,000.00 | 2,993,680.00 | 3.12 |
| 002929 | 润建股份 | 55,179.00 | 2,981,873.16 | 3.10 |
| 002837 | 英维克 | 75,500.00 | 2,939,215.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,089,373.87 | 39.65 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,795,808.97 | 7.07 | 13.50 |
| 批发和零售业 | 2,895,630.00 | 3.01 | 5.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,568,960.00 | 2.67 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.28 | - | 10.14 | 96,065,765.16 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 16.56 | 115,499,673.06 |
| 2024-09-30 | 65.25 | - | 34.13 | 133,617,152.01 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.05 | 131,853,660.75 |
| 2024-03-31 | 87.31 | - | 13.29 | 143,270,711.83 |
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