基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合C(015520) |
净值：
1.1323
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1323 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 281,000.00 | 10,275,943.80 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,600.00 | 9,987,912.00 | 4.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 510,700.00 | 8,589,974.00 | 3.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,900.00 | 7,752,213.37 | 3.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 629,200.00 | 7,512,648.00 | 3.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 259,900.00 | 7,246,012.00 | 3.08 |
| 01787 | 山东黄金 | 283,500.00 | 7,045,155.73 | 2.99 |
| 002648 | 卫星化学 | 404,200.00 | 7,004,786.00 | 2.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 431,700.00 | 6,967,638.00 | 2.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 403,000.00 | 6,607,934.98 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,562,818.43 | 24.87 | 71.90 |
| 金融业 | 16,690,834.00 | 7.09 | 20.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,529,750.00 | 2.35 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 670,112.00 | 0.28 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.35 | 8.17 | 23.80 | 235,466,828.78 |
| 2025-03-31 | 66.19 | 10.73 | 24.56 | 216,862,243.03 |
| 2024-12-31 | 64.17 | 16.28 | 19.56 | 215,799,439.15 |
| 2024-09-30 | 26.87 | 38.40 | 28.85 | 231,995,605.81 |
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