基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合A(015519) |
净值：
0.9795
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9795 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,300.00 | 12,674,516.35 | 5.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 11,649,621.35 | 5.37 |
| 300395 | 菲利华 | 190,200.00 | 8,503,842.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,900.00 | 8,068,786.00 | 3.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 550,800.00 | 7,105,320.00 | 3.28 |
| 688012 | 中微公司 | 35,415.00 | 6,529,109.40 | 3.01 |
| 002891 | 中宠股份 | 145,000.00 | 6,261,100.00 | 2.89 |
| 02899 | 紫金矿业 | 364,000.00 | 5,938,890.92 | 2.74 |
| 00788 | 中国铁塔 | 602,000.00 | 5,810,986.68 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 11,900.00 | 4,950,400.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,350,827.73 | 38.90 | 90.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,420,712.25 | 2.04 | 4.75 |
| 金融业 | 4,327,641.00 | 2.00 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.19 | 10.73 | 24.56 | 216,862,243.03 |
| 2024-12-31 | 64.17 | 16.28 | 19.56 | 215,799,439.15 |
| 2024-09-30 | 26.87 | 38.40 | 28.85 | 231,995,605.81 |
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