首页 > 基金> 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)

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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C

(015517)

净值：

1.1003

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1003

2025-09-11

净值走势

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1003	-0.01%
2025-09-10	1.1004	-0.02%
2025-09-09	1.1006	0.00%
2025-09-08	1.1006	-0.01%
2025-09-05	1.1007	0.00%
2025-09-04	1.1007	0.01%
2025-09-03	1.1006	0.02%
2025-09-02	1.1004	0.00%

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基金情况

基金全称	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	彭紫云徐华婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.7943亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.01%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	4.91%

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基金要闻

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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.09	0.66	1,588,955,208.85
2025-03-31	-	94.52	1.29	1,696,570,345.58
2024-12-31	-	114.56	0.60	1,853,884,856.96
2024-09-30	-	112.21	0.50	2,120,815,676.03
2024-06-30	-	118.48	0.07	2,301,865,204.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-09	-	彭紫云	1223	10.03
2022-05-09	-	徐华婧	1223	10.03

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