基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515) |
净值：
0.9649
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9649 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 24,600.00 | 2,405,880.00 | 3.22 |
| 600023 | 浙能电力 | 380,700.00 | 2,169,990.00 | 2.90 |
| 600998 | 九州通 | 354,400.00 | 1,786,176.00 | 2.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 67,200.00 | 1,538,880.00 | 2.06 |
| 601328 | 交通银行 | 200,000.00 | 1,490,000.00 | 1.99 |
| 600027 | 华电国际 | 252,500.00 | 1,451,875.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,449,600.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,413,000.00 | 1.89 |
| 000543 | 皖能电力 | 176,300.00 | 1,315,198.00 | 1.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 250,000.00 | 1,302,500.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,174,452.36 | 21.62 | 36.65 |
| 金融业 | 7,434,560.00 | 9.94 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,379,336.00 | 9.86 | 16.72 |
| 采矿业 | 4,800,480.00 | 6.42 | 10.88 |
| 卫生和社会工作 | 4,361,132.00 | 5.83 | 9.88 |
| 批发和零售业 | 2,386,867.00 | 3.19 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583,040.00 | 2.12 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,693.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.31 | - | 38.86 | 74,808,024.74 |
| 2024-12-31 | 68.09 | - | 29.86 | 79,608,027.36 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 10.65 | 89,556,063.85 |
| 2024-06-30 | 60.78 | - | 39.93 | 81,512,611.19 |
| 2024-03-31 | 66.12 | - | 37.57 | 85,903,863.96 |
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