基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合C(015511) |
净值：
0.9538
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9538 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 137,000.00 | 6,226,650.00 | 9.73 |
| 603551 | 奥普科技 | 557,100.00 | 5,949,828.00 | 9.30 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,170,000.00 | 5,904,894.06 | 9.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,000.00 | 5,799,232.90 | 9.06 |
| 301362 | 民爆光电 | 142,000.00 | 5,569,240.00 | 8.70 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 126,000.00 | 5,443,170.52 | 8.50 |
| 00867 | 康哲药业 | 700,000.00 | 4,894,121.40 | 7.65 |
| 603444 | 吉比特 | 21,700.00 | 4,748,828.00 | 7.42 |
| 603515 | 欧普照明 | 250,000.00 | 4,112,500.00 | 6.43 |
| 01579 | 颐海国际 | 210,000.00 | 2,932,583.47 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,991,198.00 | 40.61 | 84.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,748,828.00 | 7.42 | 15.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 8.44 | 64,001,515.18 |
| 2024-09-30 | 76.62 | - | 8.04 | 82,953,923.19 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 10.41 | 74,521,438.27 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 6.19 | 4.79 | 81,693,831.06 |
| 2023-12-31 | 91.18 | 5.97 | 2.75 | 84,024,542.79 |
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