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首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)
净值：
0.9257
日增长率：
0.13%
累计净值：0.9257 2025-04-16
  • 净值走势
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.92570.13%
2025-04-150.92450.05%
2025-04-140.92400.14%
2025-04-110.92270.00%
2025-04-100.92190.26%
2025-04-090.91950.04%
2025-04-080.91910.00%
2025-04-070.91790.00%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺 齐爱军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.8586亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.37%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代10,000.004,060,500.001.85
601636旗滨集团30,000.00312,900.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,373,400.002.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--12.47116,688,676.97
2024-09-30--10.40131,950,678.56
2024-06-30--9.73136,086,901.08
2024-03-31--9.13141,161,302.37
2023-12-31--13.72147,916,812.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-齐爱军4445.53
2022-06-22-高莺1033-7.43
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