基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强A(015507) |
净值：
1.1441
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1441 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 503,200.00 | 3,195,320.00 | 1.30 |
| 300017 | 网宿科技 | 288,500.00 | 3,092,720.00 | 1.26 |
| 300207 | 欣旺达 | 152,400.00 | 3,057,144.00 | 1.24 |
| 002138 | 顺络电子 | 107,100.00 | 3,011,652.00 | 1.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 181,000.00 | 3,010,030.00 | 1.22 |
| 002156 | 通富微电 | 115,000.00 | 2,946,300.00 | 1.20 |
| 002673 | 西部证券 | 368,000.00 | 2,899,840.00 | 1.18 |
| 000021 | 深科技 | 154,000.00 | 2,885,960.00 | 1.17 |
| 600704 | 物产中大 | 546,100.00 | 2,877,947.00 | 1.17 |
| 000988 | 华工科技 | 61,100.00 | 2,872,311.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,639,215.82 | 56.69 | 65.07 |
| 金融业 | 22,073,092.00 | 8.96 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,934,572.00 | 4.85 | 5.56 |
| 采矿业 | 10,389,224.00 | 4.22 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,342,458.00 | 3.79 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,406,054.00 | 3.01 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 2,880,191.00 | 1.17 | 1.34 |
| 建筑业 | 2,548,980.00 | 1.03 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,414,104.00 | 0.98 | 1.12 |
| 房地产业 | 2,331,745.00 | 0.95 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,739,799.36 | 0.71 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413,000.00 | 0.57 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,668.48 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 15.54 | 246,310,834.77 |
| 2025-03-31 | 84.21 | 4.37 | 9.46 | 325,078,161.49 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.54 | 4.67 | 255,751,373.27 |
| 2024-09-30 | 90.62 | - | 8.42 | 98,199,366.18 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 10.93 | 76,059,047.37 |
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