基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合C(015506) |
净值：
0.8004
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.8004 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 300,000.00 | 15,093,000.00 | 8.81 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 186,000.00 | 10,479,240.00 | 6.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 9,136,000.00 | 5.33 |
| 688300 | 联瑞新材 | 124,300.00 | 8,004,920.00 | 4.67 |
| 688378 | 奥来德 | 308,141.00 | 7,028,696.21 | 4.10 |
| 688019 | 安集科技 | 39,000.00 | 5,435,040.00 | 3.17 |
| 688100 | 威胜信息 | 145,776.00 | 5,277,091.20 | 3.08 |
| 300188 | 国投智能 | 320,000.00 | 4,412,800.00 | 2.57 |
| 300604 | 长川科技 | 99,950.00 | 4,410,793.50 | 2.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 70,000.00 | 4,040,400.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,151,119.78 | 82.95 | 94.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,932,800.00 | 4.63 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 11.95 | 171,371,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 12.62 | 175,883,466.01 |
| 2024-06-30 | 84.56 | - | 15.70 | 173,860,308.42 |
| 2024-03-31 | 82.70 | - | 17.59 | 202,509,763.90 |
| 2023-12-31 | 85.75 | - | 14.50 | 241,406,228.31 |
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