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中邮专精特新一年持有混合A

(015505)

净值:
0.9060
日增长率:
0.58%
累计净值:0.9060 2025-07-25
  • 净值走势
中邮专精特新一年持有混合A(015505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.90600.58%
2025-07-240.90081.17%
2025-07-230.89040.32%
2025-07-220.8876-0.06%
2025-07-210.88810.77%
2025-07-180.8813-0.45%
2025-07-170.88531.29%
2025-07-160.87400.26%
基金全称 中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 曹思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.8316亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.80%
最近一月 5.25%
最近三月 8.46%
最近六月 0.00%
最近一年 47.10%
最近两年 0.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688582芯动联科240,000.0016,128,000.009.25
688522纳睿雷达204,400.0010,469,368.006.00
688019安集科技45,500.006,906,900.003.96
300394天孚通信75,600.006,035,904.003.46
688300联瑞新材117,000.005,446,350.003.12
920106林泰新材45,000.004,822,650.002.77
688037芯源微38,749.004,153,892.802.38
600105永鼎股份500,000.004,045,000.002.32
688630芯碁微装50,000.003,968,500.002.28
301413安培龙50,000.003,822,500.002.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业140,912,390.8080.7998.43
信息传输、软件和信息技术服务业2,242,100.001.291.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3084.26-16.49174,414,469.81
2025-03-3185.69-14.61174,538,205.82
2024-12-3188.38-11.95171,371,420.95
2024-09-3087.58-12.62175,883,466.01
2024-06-3084.56-15.70173,860,308.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-曹思1048-9.40
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