中邮专精特新一年持有混合A(015505) |
净值:
0.9060
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日增长率:
0.58%
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累计净值:0.9060 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688582 | 芯动联科 | 240,000.00 | 16,128,000.00 | 9.25 |
688522 | 纳睿雷达 | 204,400.00 | 10,469,368.00 | 6.00 |
688019 | 安集科技 | 45,500.00 | 6,906,900.00 | 3.96 |
300394 | 天孚通信 | 75,600.00 | 6,035,904.00 | 3.46 |
688300 | 联瑞新材 | 117,000.00 | 5,446,350.00 | 3.12 |
920106 | 林泰新材 | 45,000.00 | 4,822,650.00 | 2.77 |
688037 | 芯源微 | 38,749.00 | 4,153,892.80 | 2.38 |
600105 | 永鼎股份 | 500,000.00 | 4,045,000.00 | 2.32 |
688630 | 芯碁微装 | 50,000.00 | 3,968,500.00 | 2.28 |
301413 | 安培龙 | 50,000.00 | 3,822,500.00 | 2.19 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 140,912,390.80 | 80.79 | 98.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,100.00 | 1.29 | 1.57 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 84.26 | - | 16.49 | 174,414,469.81 |
2025-03-31 | 85.69 | - | 14.61 | 174,538,205.82 |
2024-12-31 | 88.38 | - | 11.95 | 171,371,420.95 |
2024-09-30 | 87.58 | - | 12.62 | 175,883,466.01 |
2024-06-30 | 84.56 | - | 15.70 | 173,860,308.42 |