基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证医药50指数发起A(015497) |
净值：
0.7896
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.7896 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,600.00 | 1,938,000.00 | 9.80 |
| 603259 | 药明康德 | 34,200.00 | 1,882,368.00 | 9.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,800.00 | 1,826,820.00 | 9.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 5,000.00 | 1,072,500.00 | 5.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 77,616.00 | 1,028,412.00 | 5.20 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,903.00 | 872,539.20 | 4.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,800.00 | 592,614.00 | 3.00 |
| 000661 | 长春高新 | 5,200.00 | 517,088.00 | 2.61 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,800.00 | 489,216.00 | 2.47 |
| 300832 | 新产业 | 6,700.00 | 474,695.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,850,238.05 | 75.07 | 79.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,334,688.00 | 11.80 | 12.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,028,412.00 | 5.20 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 505,831.90 | 2.56 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | 5.67 | 1.28 | 19,781,060.60 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 3.47 | 3.81 | 26,508,957.06 |
| 2024-06-30 | 94.85 | 1.69 | 5.40 | 23,970,527.22 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 2.09 | 4.89 | 19,337,008.10 |
| 2023-12-31 | 95.16 | 2.62 | 3.04 | 19,460,552.47 |
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