首页 > 基金> 中航瑞发3个月定开债A(015492)

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中航瑞发3个月定开债A

(015492)

净值：

1.0303

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0993

2025-05-16

净值走势

中航瑞发3个月定开债A(015492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0303	-0.02%
2025-05-15	1.0305	0.01%
2025-05-14	1.0304	-0.02%
2025-05-13	1.0306	0.05%
2025-05-12	1.0301	-0.13%
2025-05-09	1.0314	0.03%
2025-05-08	1.0311	0.08%
2025-05-07	1.0303	-0.03%

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基金情况

基金全称	中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	汪术勤茅勇峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.29亿元	份额规模	19.8480亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	0.18%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	8.96%

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基金要闻

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中航瑞发3个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.77	0.32	2,029,207,582.78
2024-12-31	-	93.74	0.15	2,035,370,104.55
2024-09-30	-	129.29	0.24	2,001,317,982.43
2024-06-30	-	123.54	0.16	2,016,691,418.21
2024-03-31	-	120.40	0.10	2,020,878,399.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-11	-	茅勇峰	738	9.06
2022-09-08	-	汪术勤	983	10.22

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基金公告

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