基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491) |
净值：
1.4775
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.4775 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,100.00 | 23,436,836.66 | 7.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 454,200.00 | 20,622,149.79 | 6.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 40,123.00 | 16,301,974.90 | 5.43 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 289,500.00 | 11,371,560.00 | 3.79 |
| 601100 | 恒立液压 | 128,000.00 | 10,181,120.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,400.00 | 9,615,150.34 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 337,800.00 | 9,191,538.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,400.00 | 8,022,860.00 | 2.67 |
| 000733 | 振华科技 | 146,300.00 | 7,863,625.00 | 2.62 |
| 688591 | 泰凌微 | 167,019.00 | 7,557,609.75 | 2.52 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,000.00 | 2,174,925.74 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,195,139.95 | 50.03 | 93.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,497,146.02 | 2.50 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,431,297.94 | 0.81 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 938,700.00 | 0.31 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.29 | 0.80 | 17.04 | 300,204,241.60 |
| 2024-12-31 | 79.84 | - | 18.80 | 320,107,161.14 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 2024-06-30 | 80.83 | - | 20.75 | 330,082,437.58 |
| 2024-03-31 | 77.74 | - | 27.33 | 338,987,679.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 黄继晨 | 1057 | -25.42 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 737 | -28.39 |
| 2022-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 737 | -28.39 |
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