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前海开源中证大农业指数增强C

(015484)

净值:
0.9174
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9174 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源中证大农业指数增强C(015484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9174-0.08%
2025-04-290.91810.20%
2025-04-280.9163-0.66%
2025-04-250.9224-0.61%
2025-04-240.92810.43%
2025-04-230.9241-0.88%
2025-04-220.93230.33%
2025-04-210.92920.17%
基金全称 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 黄玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 1.59%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.95%
最近两年 -20.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002714牧原股份864,438.0033,479,683.748.29
300498温氏股份1,860,700.0031,017,869.007.68
002311海大集团505,560.0025,252,722.006.25
605499东鹏饮料95,500.0023,776,635.005.89
600887伊利股份829,500.0023,292,360.005.77
603288海天味业474,266.0019,245,714.284.76
000792盐湖股份941,100.0015,584,616.003.86
000876新希望1,626,333.0015,059,843.583.73
600096云天化649,600.0014,849,856.003.68
603345安井食品172,100.0013,733,580.003.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业303,716,053.3275.1879.84
农、林、牧、渔业76,675,088.9518.9820.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.161.864.29404,002,511.90
2024-12-3194.121.814.45415,119,158.41
2024-09-3094.650.655.07462,871,489.10
2024-06-3093.85-6.70419,822,868.41
2024-03-3194.45-5.68456,608,364.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-24-黄玥1137-25.16
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