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首页 > 基金> 汇安裕泰纯债债券A(015482)
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汇安裕泰纯债债券A

(015482)
净值：
1.0114
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0324 2025-04-18
  • 净值走势
汇安裕泰纯债债券A(015482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01140.00%
2025-04-171.01140.00%
2025-04-161.0114-0.01%
2025-04-151.01150.00%
2025-04-141.0115-0.02%
2025-04-111.01170.00%
2025-04-101.01170.01%
2025-04-091.01160.00%
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基金情况

基金全称 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4948亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.09%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 2.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-83.0717.3550,252,129.28
2024-09-30-85.6814.6850,041,714.01
2024-06-30-86.3236.3210,307,190.16
2024-03-31-127.980.391,024,269,590.06
2023-12-31-98.710.042,018,599,600.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-金鸿峰8953.25
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