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首页 > 基金> 国联益泓90天滚动持有债券A(015479)
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国联益泓90天滚动持有债券A

(015479)
净值：
1.1059
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1059 2025-04-18
  • 净值走势
国联益泓90天滚动持有债券A(015479)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10590.02%
2025-04-171.10570.03%
2025-04-161.1054-0.01%
2025-04-151.10550.00%
2025-04-141.10550.02%
2025-04-111.10530.00%
2025-04-101.10530.01%
2025-04-091.10520.04%
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基金情况

基金全称 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 潘巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.23亿元 份额规模 6.5565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.51%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 7.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.635.142,456,553,377.79
2024-09-30-104.184.853,444,225,703.96
2024-06-30-98.681.333,806,538,073.27
2024-03-31-118.161.72755,820,863.46
2023-12-31-100.628.27683,159,543.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-潘巍100810.48
2022-06-212023-07-13朱柏蓉3873.59
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