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国联融盛双盈债券C(015478)
国联融盛双盈债券C
(015478)
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累计净值：1.0769
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0769 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0771 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0768 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0776 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0775 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.0762 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0759 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0740 | 0.21% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.8124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 5,000.00 | 1,364,982.96 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 0.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,300.00 | 1,091,790.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,800.00 | 1,010,016.00 | 0.19 |
| 01359 | 中国信达 | 800,000.00 | 940,856.64 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 886,500.00 | 0.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 876,400.00 | 0.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 25,800.00 | 715,434.00 | 0.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 695,085.62 | 0.13 |
| 01579 | 颐海国际 | 48,000.00 | 670,304.79 | 0.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 183,318.88 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,512,362.59 | 4.16 | 70.18 |
| 采矿业 | 3,197,166.00 | 0.59 | 9.97 |
| 批发和零售业 | 1,946,632.00 | 0.36 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,575,798.68 | 0.29 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,150.00 | 0.25 | 4.15 |
| 建筑业 | 634,300.00 | 0.12 | 1.98 |
| 金融业 | 337,168.00 | 0.06 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,628.00 | 0.04 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 194,980.00 | 0.04 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,400.00 | 0.01 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,200.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.12 | 118.73 | 4.57 | 541,362,044.37 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 23.41 | 4.78 | 258,958,197.05 |
| 2024-06-30 | 10.27 | 91.33 | 3.35 | 108,582,717.60 |
| 2024-03-31 | 12.14 | 123.16 | 1.54 | 90,812,779.71 |
| 2023-12-31 | 11.37 | 118.94 | 1.40 | 117,759,991.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 949 | 7.67 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.67 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.26 |
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