首页 > 基金> 广发景阳纯债(015476)

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广发景阳纯债

(015476)

净值：

1.0652

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1056

2025-07-04

净值走势

广发景阳纯债(015476)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0652	0.03%
2025-07-03	1.0649	0.02%
2025-07-02	1.0647	0.08%
2025-07-01	1.0638	0.05%
2025-06-30	1.0633	-0.03%
2025-06-27	1.0636	0.03%
2025-06-26	1.0633	0.01%
2025-06-25	1.0632	-0.05%

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基金情况

基金全称	广发景阳纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚晶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	84.44亿元	份额规模	78.8295亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.51%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	4.36%
最近两年	8.60%

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基金要闻

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广发景阳纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.40	0.04	8,444,314,724.85
2024-12-31	-	100.98	0.04	8,832,292,888.80
2024-09-30	-	104.44	0.06	5,483,201,861.75
2024-06-30	-	99.94	0.09	4,871,661,470.63
2024-03-31	-	123.47	0.09	3,586,652,289.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-11	-	姚晶	269	3.29
2022-08-30	2025-01-02	方抗	856	9.81

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基金公告

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