基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.2943
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2943 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 992,534.00 | 24,594,992.52 | 6.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 408,500.00 | 23,288,585.00 | 6.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,400.00 | 20,047,364.00 | 5.58 |
| 600941 | 中国移动 | 175,200.00 | 19,718,760.00 | 5.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 782,425.00 | 19,200,709.50 | 5.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 888,700.00 | 17,160,797.00 | 4.77 |
| 002371 | 北方华创 | 30,200.00 | 13,354,742.00 | 3.72 |
| 688111 | 金山办公 | 39,767.00 | 11,136,748.35 | 3.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,512,800.00 | 11,043,440.00 | 3.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 468,600.00 | 10,927,752.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,639,501.31 | 50.54 | 61.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,531,565.35 | 16.56 | 20.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,084,648.70 | 5.87 | 7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 18,306,800.00 | 5.09 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,040,190.00 | 1.12 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 3,390,684.00 | 0.94 | 1.15 |
| 教育 | 2,674,000.00 | 0.74 | 0.91 |
| 金融业 | 2,090,667.30 | 0.58 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,772,822.00 | 0.49 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 0.20 | 18.18 | 157,667,325.66 |
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