基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.1469
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1469 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 434,500.00 | 25,448,665.00 | 6.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 899,634.00 | 24,595,993.56 | 6.59 |
| 002371 | 北方华创 | 53,800.00 | 22,380,800.00 | 6.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 729,825.00 | 19,646,889.00 | 5.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,100.00 | 18,782,490.00 | 5.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 455,300.00 | 18,617,217.00 | 4.99 |
| 600941 | 中国移动 | 160,000.00 | 17,177,600.00 | 4.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 899,000.00 | 14,437,940.00 | 3.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 56,400.00 | 14,041,908.00 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 170,500.00 | 13,384,250.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,035,631.11 | 53.09 | 66.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,156,066.25 | 15.05 | 18.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,681,594.94 | 5.28 | 6.56 |
| 租赁和商务服务业 | 17,599,196.00 | 4.72 | 5.87 |
| 金融业 | 4,465,679.00 | 1.20 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,376,180.00 | 0.64 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,286,423.00 | 0.34 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,914.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 0.20 | 18.18 | 157,667,325.66 |
| 2024-03-31 | 80.48 | 0.21 | 19.39 | 147,207,350.46 |
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