基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.1162
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 411,434.00 | 11,713,525.98 | 6.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 157,300.00 | 9,815,520.00 | 5.84 |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 8,993,000.00 | 5.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 145,550.00 | 7,131,950.00 | 4.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 516,000.00 | 7,022,760.00 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,500.00 | 6,827,300.00 | 4.06 |
| 002050 | 三花智控 | 282,400.00 | 6,639,224.00 | 3.95 |
| 688111 | 金山办公 | 22,506.00 | 6,445,493.34 | 3.83 |
| 300002 | 神州泰岳 | 553,900.00 | 6,419,701.00 | 3.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,500.00 | 6,077,190.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,491,542.51 | 55.60 | 67.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,626,356.46 | 14.05 | 17.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,857,447.00 | 2.89 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,784,118.00 | 2.84 | 3.45 |
| 金融业 | 4,748,276.00 | 2.82 | 3.42 |
| 教育 | 3,671,298.00 | 2.18 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,396,820.00 | 1.43 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734,436.00 | 0.44 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 447,826.00 | 0.27 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,894.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 2024-06-30 | 81.74 | 0.20 | 18.18 | 157,667,325.66 |
| 2024-03-31 | 80.48 | 0.21 | 19.39 | 147,207,350.46 |
| 2023-12-31 | 83.56 | 0.14 | 17.88 | 220,233,680.26 |
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