首页 > 基金> 工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

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工银瑞恒3个月定开债券A

(015473)

净值：

1.1112

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1462

2025-07-22

净值走势

工银瑞恒3个月定开债券A(015473)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1112	0.00%
2025-07-21	1.1118	-0.07%
2025-07-18	1.1126	0.02%
2025-07-17	1.1124	0.04%
2025-07-16	1.1119	0.04%
2025-07-15	1.1115	0.10%
2025-07-14	1.1104	-0.05%
2025-07-11	1.1110	-0.04%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	王朔曲鸿昊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.06亿元	份额规模	12.6744亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	3.98%
最近两年	9.30%

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基金要闻

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工银瑞恒3个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	161.37	0.28	1,406,927,121.96
2025-03-31	-	127.31	0.84	1,563,478,881.63
2024-12-31	-	127.56	0.54	1,613,591,540.20
2024-09-30	-	128.70	0.77	1,536,273,036.45
2024-06-30	-	153.75	0.49	1,411,901,131.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	曲鸿昊	21	0.19
2022-04-20	-	王朔	1190	15.01

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基金公告

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