首页 > 基金> 万家鑫橙纯债C(015472)

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万家鑫橙纯债C

(015472)

净值：

1.0270

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0966

2025-07-18

净值走势

万家鑫橙纯债C(015472)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0270	-0.01%
2025-07-17	1.0271	0.01%
2025-07-16	1.0270	-0.01%
2025-07-15	1.0271	0.13%
2025-07-14	1.0258	-0.06%
2025-07-11	1.0264	-0.02%
2025-07-10	1.0266	-0.13%
2025-07-09	1.0279	-0.01%

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基金情况

基金全称	万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	石东张如晨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0951亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	3.20%
最近两年	6.92%

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基金要闻

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万家鑫橙纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.51	0.02	4,761,342,864.49
2025-03-31	-	117.83	0.01	7,455,626,749.31
2024-12-31	-	99.27	0.76	9,310,775,026.79
2024-09-30	-	102.05	0.86	3,727,882,653.07
2024-06-30	-	98.14	1.86	4,061,062,101.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-16	-	张如晨	248	2.22
2023-08-07	-	石东	715	6.83
2022-04-27	2024-01-11	周潜玮	624	3.70

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基金公告

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