基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫橙纯债A(015471) |
净值：
1.0302
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1079 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.27 | 0.76 | 9,310,775,026.79 |
| 2024-09-30 | - | 102.05 | 0.86 | 3,727,882,653.07 |
| 2024-06-30 | - | 98.14 | 1.86 | 4,061,062,101.39 |
| 2024-03-31 | - | 98.63 | 0.02 | 2,414,898,822.59 |
| 2023-12-31 | - | 117.29 | 0.03 | 3,705,322,299.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 张如晨 | 156 | 2.10 |
| 2023-08-07 | - | 石东 | 623 | 7.42 |
| 2022-04-27 | 2024-01-11 | 周潜玮 | 624 | 4.45 |
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