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首页 > 基金> 华安添锦债券(015470)
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华安添锦债券

(015470)
净值：
1.0609
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0889 2025-07-22
  • 净值走势
华安添锦债券(015470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0609-0.05%
2025-07-211.0614-0.07%
2025-07-181.06210.00%
2025-07-171.06210.03%
2025-07-161.06180.01%
2025-07-151.06170.08%
2025-07-141.0608-0.04%
2025-07-111.0612-0.02%
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基金情况

基金全称 华安添锦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 邹维娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.09亿元 份额规模 17.0699亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.03%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.110.101,808,781,425.19
2025-03-31-126.000.32869,036,473.49
2024-12-31-83.940.062,437,980,708.59
2024-09-30-116.890.862,412,989,119.04
2024-06-30-109.890.242,308,720,272.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-04-邹维娜9327.84
2022-06-15-魏媛媛11358.99
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