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首页 > 基金> 华安添锦债券(015470)
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华安添锦债券

(015470)
净值：
1.0512
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0792 2025-04-18
  • 净值走势
华安添锦债券(015470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0512-0.01%
2025-04-171.0513-0.02%
2025-04-161.06150.01%
2025-04-151.0614-0.01%
2025-04-141.06150.00%
2025-04-111.06150.00%
2025-04-101.0615-0.02%
2025-04-091.06170.00%
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基金情况

基金全称 华安添锦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 邹维娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.38亿元 份额规模 23.1097亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.92%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-83.940.062,437,980,708.59
2024-09-30-116.890.862,412,989,119.04
2024-06-30-109.890.242,308,720,272.74
2024-03-31-114.480.211,981,490,734.00
2023-12-31-99.500.171,826,569,764.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-04-邹维娜8376.85
2022-06-15-魏媛媛10408.00
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