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首页 > 基金> 永赢湖北国企债一年定开发起(015469)
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永赢湖北国企债一年定开发起

(015469)
净值：
1.0836
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0989 2025-07-22
  • 净值走势
永赢湖北国企债一年定开发起(015469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0836-0.04%
2025-07-211.0840-0.06%
2025-07-181.08470.02%
2025-07-171.08450.02%
2025-07-161.08430.02%
2025-07-151.08410.07%
2025-07-141.0833-0.03%
2025-07-111.0836-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 余国豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 9.8734亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-149.540.461,068,486,910.93
2025-03-31-137.070.771,053,672,251.94
2024-12-31-150.350.521,056,049,761.37
2024-09-30-124.340.791,051,573,922.24
2024-06-30-166.950.791,051,903,613.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-余国豪103710.05
2022-09-07-杨凡颖105110.01
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