基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证1000指数增强A(015466) |
净值：
1.3304
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3304 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002402 | 和而泰 | 68,800.00 | 1,594,096.00 | 0.72 |
| 000766 | 通化金马 | 62,000.00 | 1,572,940.00 | 0.71 |
| 300253 | 卫宁健康 | 130,100.00 | 1,379,060.00 | 0.63 |
| 002335 | 科华数据 | 31,500.00 | 1,344,420.00 | 0.61 |
| 603444 | 吉比特 | 4,300.00 | 1,298,385.00 | 0.59 |
| 601677 | 明泰铝业 | 104,400.00 | 1,296,648.00 | 0.59 |
| 300738 | 奥飞数据 | 61,600.00 | 1,289,288.00 | 0.59 |
| 300548 | 博创科技 | 19,300.00 | 1,288,661.00 | 0.59 |
| 688208 | 道通科技 | 42,054.00 | 1,286,852.40 | 0.58 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 56,300.00 | 1,274,069.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,309,276.95 | 60.56 | 64.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,999,977.58 | 8.64 | 9.13 |
| 金融业 | 10,392,039.00 | 4.72 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,550,394.00 | 3.43 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,830,701.00 | 3.11 | 3.28 |
| 采矿业 | 5,143,584.00 | 2.34 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,666,066.00 | 2.12 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,233,134.00 | 1.92 | 2.03 |
| 建筑业 | 4,150,549.00 | 1.89 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 3,926,866.00 | 1.78 | 1.89 |
| 房地产业 | 3,133,943.00 | 1.42 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,779,785.00 | 1.26 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,907,536.00 | 0.87 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,050,450.00 | 0.48 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,340.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 5.79 | 220,103,281.60 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.50 | 217,310,136.08 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 10.42 | 115,208,977.95 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 9.47 | 142,164,305.01 |
| 2024-06-30 | 94.21 | - | 6.24 | 148,258,025.66 |
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