基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴益债券C(015465) |
净值：
1.0479
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0479 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 78,400.00 | 3,205,776.00 | 1.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,266.00 | 2,873,879.03 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 2,706,458.00 | 0.85 |
| 01801 | 信达生物 | 51,237.00 | 2,203,389.70 | 0.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 289,300.00 | 2,030,886.00 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 117,863.00 | 2,014,374.33 | 0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,933,328.85 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,974.00 | 1,768,762.42 | 0.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 71,600.00 | 1,739,164.00 | 0.54 |
| 600048 | 保利发展 | 209,900.00 | 1,733,774.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,406,658.46 | 5.45 | 72.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,030,886.00 | 0.64 | 8.48 |
| 房地产业 | 1,733,774.00 | 0.54 | 7.24 |
| 采矿业 | 1,453,224.00 | 0.45 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 845,424.00 | 0.26 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,008.60 | 0.15 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.50 | 85.98 | 2.13 | 319,526,562.73 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 92.65 | 0.96 | 291,123,416.12 |
| 2024-09-30 | 13.68 | 94.85 | 3.04 | 426,026,701.76 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 103.95 | 0.79 | 535,995,568.92 |
| 2024-03-31 | 13.57 | 102.09 | 0.39 | 715,795,720.10 |
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