基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴益债券A(015464) |
净值：
1.0485
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,216.00 | 3,944,997.07 | 1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 1.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,400.00 | 3,195,584.00 | 1.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 117,863.00 | 2,086,868.70 | 0.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 289,300.00 | 2,033,779.00 | 0.70 |
| 01801 | 信达生物 | 59,933.00 | 2,031,313.00 | 0.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 48,000.00 | 1,869,119.14 | 0.64 |
| 600048 | 保利发展 | 209,900.00 | 1,859,714.00 | 0.64 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,773,366.60 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 71,600.00 | 1,702,648.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,894,564.22 | 5.80 | 64.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,033,779.00 | 0.70 | 7.81 |
| 房地产业 | 1,859,714.00 | 0.64 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,393,462.00 | 0.48 | 5.35 |
| 采矿业 | 1,212,624.00 | 0.42 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,883.40 | 0.37 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,320.00 | 0.31 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 685,782.00 | 0.24 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.98 | 92.65 | 0.96 | 291,123,416.12 |
| 2024-09-30 | 13.68 | 94.85 | 3.04 | 426,026,701.76 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 103.95 | 0.79 | 535,995,568.92 |
| 2024-03-31 | 13.57 | 102.09 | 0.39 | 715,795,720.10 |
| 2023-12-31 | 13.49 | 94.53 | 1.40 | 808,478,261.84 |
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