基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永定价值成长混合C(015463) |
净值：
1.1682
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日增长率：
1.63%
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累计净值：1.1682 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,918,401.00 | 47,537,976.78 | 6.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 833,728.00 | 47,530,833.28 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 519,400.00 | 37,500,680.00 | 5.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,828,457.00 | 35,307,504.67 | 5.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,300.00 | 35,282,033.00 | 5.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,388,844.00 | 34,082,231.76 | 4.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,756.00 | 29,255,997.12 | 4.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 90,410.00 | 28,393,260.50 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,440.00 | 26,341,856.80 | 3.85 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 331,200.00 | 23,005,152.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,468,388.60 | 59.92 | 70.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,700,102.67 | 9.88 | 11.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,661,746.96 | 5.50 | 6.50 |
| 金融业 | 25,355,681.03 | 3.70 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,260,414.00 | 1.94 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 11,173,612.00 | 1.63 | 1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 5,127,540.00 | 0.75 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 5,019,690.00 | 0.73 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,377,604.00 | 0.49 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 2025-03-31 | 78.24 | 0.05 | 22.18 | 744,062,932.72 |
| 2024-12-31 | 80.25 | 0.05 | 19.82 | 705,979,401.55 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 0.05 | 12.69 | 707,026,213.89 |
| 2024-06-30 | 62.05 | 0.06 | 37.19 | 561,519,780.89 |
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