基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
0.9551
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：0.9551 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 4,757,980.00 | 5.29 |
| 002597 | 金禾实业 | 186,304.00 | 4,387,459.20 | 4.87 |
| 603558 | 健盛集团 | 406,000.00 | 3,698,660.00 | 4.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 58,700.00 | 3,346,487.00 | 3.72 |
| 688036 | 传音控股 | 39,727.00 | 3,166,241.90 | 3.52 |
| 000680 | 山推股份 | 340,800.00 | 3,056,976.00 | 3.40 |
| 688169 | 石头科技 | 18,019.00 | 2,820,874.45 | 3.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,666,328.00 | 2.96 |
| 300761 | 立华股份 | 141,000.00 | 2,649,390.00 | 2.94 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,592,020.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,017,855.11 | 67.80 | 78.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,254,477.00 | 4.73 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,102,352.00 | 3.45 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,649,390.00 | 2.94 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,514,838.50 | 2.79 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,912,680.00 | 2.13 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,579,347.00 | 1.75 | 2.03 |
| 金融业 | 839,952.00 | 0.93 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
微信公众号
证券之星APP
