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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：0.9956
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9956 | 0.47% |
| 2025-06-03 | 0.9909 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 0.9888 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 1.0004 | 1.04% |
| 2025-05-28 | 0.9901 | 0.21% |
| 2025-05-27 | 0.9880 | -0.97% |
| 2025-05-26 | 0.9977 | 0.74% |
| 2025-05-23 | 0.9904 | -0.81% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.17%
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最近两年
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-8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 2,037,105.00 | 29,660,248.80 | 5.48 |
| 603606 | 东方电缆 | 528,100.00 | 25,718,470.00 | 4.75 |
| 601111 | 中国国航 | 3,171,300.00 | 22,579,656.00 | 4.17 |
| 601799 | 星宇股份 | 147,000.00 | 20,246,310.00 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 488,800.00 | 19,987,032.00 | 3.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,830,700.00 | 19,871,514.00 | 3.67 |
| 600941 | 中国移动 | 166,200.00 | 17,843,232.00 | 3.30 |
| 002371 | 北方华创 | 42,600.00 | 17,721,600.00 | 3.27 |
| 603005 | 晶方科技 | 541,200.00 | 16,620,252.00 | 3.07 |
| 002531 | 天顺风能 | 2,053,300.00 | 14,968,557.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,585,590.57 | 51.11 | 69.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,670,290.60 | 9.73 | 13.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,957,486.91 | 9.05 | 12.22 |
| 租赁和商务服务业 | 19,871,514.00 | 3.67 | 4.96 |
| 卫生和社会工作 | 1,459,632.00 | 0.27 | 0.36 |
| 综合 | 946,288.00 | 0.17 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,130.07 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.01 | 11.52 | 14.53 | 541,208,647.75 |
| 2024-12-31 | 87.05 | - | 12.73 | 632,937,450.36 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 6.06 | 13.40 | 641,466,873.54 |
| 2024-06-30 | 85.38 | 0.21 | 14.92 | 663,159,494.60 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 7.40 | 681,855,256.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 224 | 3.18 |
| 2024-09-14 | - | 周楷宁 | 265 | 25.09 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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