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天弘互联网混合C(015461)
天弘互联网混合C
(015461)
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累计净值：0.9882
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9882 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9885 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.9859 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 0.9890 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 0.9960 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 0.9943 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 0.9868 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 0.9759 | 2.05% |
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基金全称
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天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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周楷宁 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-6.83%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.78%
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最近两年
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-9.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 1,301,400.00 | 40,968,072.00 | 6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 992,100.00 | 40,437,996.00 | 6.39 |
| 688036 | 传音控股 | 412,842.00 | 39,219,990.00 | 6.20 |
| 600522 | 中天科技 | 2,560,905.00 | 36,672,159.60 | 5.79 |
| 603606 | 东方电缆 | 642,000.00 | 33,737,100.00 | 5.33 |
| 600584 | 长电科技 | 720,200.00 | 29,427,372.00 | 4.65 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,198,500.00 | 27,361,755.00 | 4.32 |
| 600845 | 宝信软件 | 845,280.00 | 24,732,892.80 | 3.91 |
| 300679 | 电连技术 | 411,400.00 | 24,560,580.00 | 3.88 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,022,125.00 | 22,496,971.25 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,901,416.08 | 77.72 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,801,536.52 | 6.60 | 7.59 |
| 租赁和商务服务业 | 13,582,663.00 | 2.15 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,888,470.16 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,784,491.00 | 0.28 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,784.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.05 | - | 12.73 | 632,937,450.36 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 6.06 | 13.40 | 641,466,873.54 |
| 2024-06-30 | 85.38 | 0.21 | 14.92 | 663,159,494.60 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 7.40 | 681,855,256.88 |
| 2023-12-31 | 91.35 | - | 12.15 | 690,919,338.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张磊 | 179 | 2.41 |
| 2024-09-14 | - | 周楷宁 | 220 | 24.16 |
| 2022-03-23 | 2024-09-14 | 陈国光 | 906 | -20.41 |
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