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天弘优质成长企业C

(015460)

净值:
0.8235
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.8235 2025-04-18
  • 净值走势
天弘优质成长企业C(015460)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8235-0.02%
2025-04-170.82370.23%
2025-04-160.82180.01%
2025-04-150.82170.16%
2025-04-140.82040.45%
2025-04-110.8167-0.07%
2025-04-100.81730.90%
2025-04-090.81001.04%
基金全称 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陆骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0730亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -3.95%
最近三月 2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 5.51%
最近两年 -17.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603279景津装备334,000.005,971,920.005.19
603345安井食品70,000.005,703,600.004.96
600941中国移动45,000.005,317,200.004.62
601668中国建筑850,000.005,100,000.004.43
600919江苏银行500,500.004,914,910.004.27
600426华鲁恒升208,000.004,494,880.003.91
000651格力电器90,000.004,090,500.003.56
000895双汇发展150,000.003,894,000.003.39
002078太阳纸业260,000.003,866,200.003.36
002410广联达283,000.003,328,080.002.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业64,766,247.0256.3061.70
信息传输、软件和信息技术服务业14,037,462.5612.2013.37
金融业7,135,610.006.206.80
建筑业7,013,800.006.106.68
房地产业4,044,220.003.523.85
交通运输、仓储和邮政业3,512,104.003.053.35
科学研究和技术服务业3,419,768.002.973.26
水利、环境和公共设施管理业705,375.000.610.67
采矿业331,980.000.290.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.25-8.75115,034,589.05
2024-09-3068.48-21.93130,928,340.50
2024-06-3083.93-15.82137,074,355.00
2024-03-3184.86-15.53146,663,272.22
2023-12-3194.36-9.45281,434,520.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-陆骥143-0.11
2022-03-232024-11-30谷琦彬983-16.62
2022-03-232022-09-24张寓185-6.97
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