天弘精选混合C
(015459)
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累计净值：1.1086
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1086 | -1.01% |
| 2025-09-02 | 1.1199 | -0.72% |
| 2025-09-01 | 1.1280 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1274 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.1236 | 0.48% |
| 2025-08-27 | 1.1182 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.1359 | 0.77% |
| 2025-08-25 | 1.1272 | 1.17% |
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基金全称
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天弘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贾腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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1.0551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.98%
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最近两年
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14.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,000.00 | 41,040,000.00 | 6.86 |
| 601021 | 春秋航空 | 600,977.00 | 33,444,370.05 | 5.59 |
| 605305 | 中际联合 | 1,200,000.00 | 33,336,000.00 | 5.57 |
| 601111 | 中国国航 | 4,000,000.00 | 31,560,000.00 | 5.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,800,000.00 | 29,052,000.00 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 25,270,000.00 | 4.22 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,000,000.00 | 23,870,000.00 | 3.99 |
| 002683 | 广东宏大 | 700,000.00 | 23,758,000.00 | 3.97 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,000,100.00 | 23,552,355.00 | 3.94 |
| 001332 | 锡装股份 | 600,090.00 | 21,507,225.60 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,599,502.61 | 49.40 | 60.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,051,040.05 | 16.72 | 20.43 |
| 金融业 | 55,780,000.00 | 9.32 | 11.39 |
| 采矿业 | 23,758,000.00 | 3.97 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 1.22 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,102,917.27 | 1.19 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.82 | 15.35 | 3.50 | 598,408,537.15 |
| 2025-03-31 | 75.25 | 15.80 | 9.23 | 472,526,271.90 |
| 2024-12-31 | 79.57 | 12.85 | 9.15 | 472,516,409.31 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 8.47 | 21.76 | 475,378,229.02 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 14.77 | 9.61 | 453,161,318.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 157 | 13.73 |
| 2022-03-23 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1134 | -2.13 |
| 2022-03-23 | 2025-04-25 | 于洋 | 1129 | -2.20 |
| 2022-03-23 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 919 | -14.61 |
| 2022-03-23 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 976 | -6.06 |
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