天弘精选混合C
(015459)
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累计净值：1.0197
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0197 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 1.0152 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 1.0202 | 0.10% |
| 2025-05-28 | 1.0192 | 0.50% |
| 2025-05-27 | 1.0141 | 0.40% |
| 2025-05-26 | 1.0101 | 0.63% |
| 2025-05-23 | 1.0038 | -0.67% |
| 2025-05-22 | 1.0106 | -0.50% |
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基金全称
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天弘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贾腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.27%
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最近两年
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2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,640,200.00 | 25,081,900.00 | 5.31 |
| 002371 | 北方华创 | 45,400.00 | 18,886,400.00 | 4.00 |
| 000680 | 山推股份 | 1,802,583.00 | 16,331,401.98 | 3.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 575,500.00 | 14,859,410.00 | 3.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 468,900.00 | 11,586,519.00 | 2.45 |
| 600522 | 中天科技 | 757,200.00 | 11,024,832.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 344,200.00 | 9,572,202.00 | 2.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 544,800.00 | 9,010,992.00 | 1.91 |
| 601021 | 春秋航空 | 165,477.00 | 8,599,839.69 | 1.82 |
| 601799 | 星宇股份 | 61,100.00 | 8,415,303.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,623,547.83 | 46.69 | 62.05 |
| 金融业 | 57,108,078.00 | 12.09 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,738,394.89 | 6.08 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,529,104.00 | 3.71 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,417,804.34 | 2.20 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,885,568.00 | 1.25 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 5,032,588.00 | 1.07 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,294,132.70 | 0.91 | 1.21 |
| 房地产业 | 3,531,896.00 | 0.75 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,400,016.00 | 0.51 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.25 | 15.80 | 9.23 | 472,526,271.90 |
| 2024-12-31 | 79.57 | 12.85 | 9.15 | 472,516,409.31 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 8.47 | 21.76 | 475,378,229.02 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 14.77 | 9.61 | 453,161,318.41 |
| 2024-03-31 | 72.82 | 13.53 | 15.53 | 513,824,957.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 65 | 4.61 |
| 2022-03-23 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 976 | -6.06 |
| 2022-03-23 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1134 | -2.13 |
| 2022-03-23 | 2025-04-25 | 于洋 | 1129 | -2.20 |
| 2022-03-23 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 919 | -14.61 |
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