基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强A(015453) |
净值：
0.9980
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 158,943.00 | 7,549,792.50 | 2.42 |
| 688213 | 思特威 | 68,802.00 | 5,347,291.44 | 1.71 |
| 688188 | 柏楚电子 | 19,318.00 | 3,752,521.50 | 1.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 133,700.00 | 3,623,270.00 | 1.16 |
| 603444 | 吉比特 | 15,600.00 | 3,413,904.00 | 1.09 |
| 300207 | 欣旺达 | 152,602.00 | 3,404,550.62 | 1.09 |
| 002430 | 杭氧股份 | 155,600.00 | 3,392,080.00 | 1.09 |
| 600021 | 上海电力 | 369,500.00 | 3,388,315.00 | 1.08 |
| 600546 | 山煤国际 | 285,300.00 | 3,375,099.00 | 1.08 |
| 600378 | 昊华科技 | 109,300.00 | 3,159,863.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,194,459.48 | 57.35 | 62.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,493,736.68 | 10.08 | 10.92 |
| 金融业 | 24,706,185.60 | 7.91 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,464,924.00 | 5.27 | 5.71 |
| 采矿业 | 13,900,158.32 | 4.45 | 4.82 |
| 房地产业 | 5,740,939.00 | 1.84 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,339,742.40 | 1.71 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,614,624.00 | 1.47 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,576,351.76 | 0.82 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,161,114.38 | 0.69 | 0.75 |
| 建筑业 | 1,606,454.00 | 0.51 | 0.56 |
| 教育 | 262,382.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,720.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 72,540.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.29 | 2.37 | 5.95 | 312,480,321.90 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 3.01 | 11.47 | 255,972,926.00 |
| 2024-06-30 | 91.27 | 3.28 | 4.81 | 234,275,855.70 |
| 2024-03-31 | 89.57 | 2.58 | 5.80 | 251,906,506.28 |
| 2023-12-31 | 90.84 | 2.17 | 6.90 | 238,180,063.21 |
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