基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强A(015453) |
净值：
1.1551
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1551 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 84,600.00 | 4,323,060.00 | 1.08 |
| 603228 | 景旺电子 | 100,600.00 | 4,209,104.00 | 1.05 |
| 002080 | 中材科技 | 212,900.00 | 4,151,550.00 | 1.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 82,000.00 | 4,044,240.00 | 1.01 |
| 001696 | 宗申动力 | 179,900.00 | 4,038,755.00 | 1.01 |
| 300017 | 网宿科技 | 369,600.00 | 3,962,112.00 | 0.99 |
| 300212 | 易华录 | 180,300.00 | 3,923,328.00 | 0.98 |
| 002624 | 完美世界 | 257,700.00 | 3,909,309.00 | 0.97 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,427,800.00 | 3,869,338.00 | 0.96 |
| 300496 | 中科创达 | 66,700.00 | 3,816,574.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,151,484.86 | 59.05 | 64.11 |
| 金融业 | 38,345,486.70 | 9.55 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,193,177.00 | 7.77 | 8.43 |
| 采矿业 | 16,907,312.00 | 4.21 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 13,994,358.00 | 3.48 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,813,733.00 | 2.44 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,407,644.00 | 1.60 | 1.73 |
| 房地产业 | 5,245,636.00 | 1.31 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,994,819.00 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,935,621.00 | 0.73 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,446,890.20 | 0.61 | 0.66 |
| 综合 | 1,839,866.00 | 0.46 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 370,206.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 125,426.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,718.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.09 | 1.34 | 6.33 | 401,669,429.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 2.43 | 6.29 | 341,790,816.81 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 2.37 | 5.95 | 312,480,321.90 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 3.01 | 11.47 | 255,972,926.00 |
| 2024-06-30 | 91.27 | 3.28 | 4.81 | 234,275,855.70 |
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