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中欧中证500指数增强A

(015453)

净值:
0.9980
日增长率:
0.18%
累计净值:0.9980 2025-04-18
  • 净值走势
中欧中证500指数增强A(015453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.99800.18%
2025-04-170.99620.10%
2025-04-160.9952-0.76%
2025-04-151.0028-0.35%
2025-04-141.00630.73%
2025-04-110.99900.65%
2025-04-100.99251.87%
2025-04-090.97432.01%
基金全称 中欧中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 钱亚婷 宋婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 2.0118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -7.02%
最近三月 2.38%
最近六月 0.00%
最近一年 11.33%
最近两年 -0.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司158,943.007,549,792.502.42
688213思特威68,802.005,347,291.441.71
688188柏楚电子19,318.003,752,521.501.20
002831裕同科技133,700.003,623,270.001.16
603444吉比特15,600.003,413,904.001.09
300207欣旺达152,602.003,404,550.621.09
002430杭氧股份155,600.003,392,080.001.09
600021上海电力369,500.003,388,315.001.08
600546山煤国际285,300.003,375,099.001.08
600378昊华科技109,300.003,159,863.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业179,194,459.4857.3562.14
信息传输、软件和信息技术服务业31,493,736.6810.0810.92
金融业24,706,185.607.918.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业16,464,924.005.275.71
采矿业13,900,158.324.454.82
房地产业5,740,939.001.841.99
交通运输、仓储和邮政业5,339,742.401.711.85
农、林、牧、渔业4,614,624.001.471.60
水利、环境和公共设施管理业2,576,351.760.820.89
科学研究和技术服务业2,161,114.380.690.75
建筑业1,606,454.000.510.56
教育262,382.000.080.09
文化、体育和娱乐业251,720.000.080.09
批发和零售业72,540.000.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.292.375.95312,480,321.90
2024-09-3089.943.0111.47255,972,926.00
2024-06-3091.273.284.81234,275,855.70
2024-03-3189.572.585.80251,906,506.28
2023-12-3190.842.176.90238,180,063.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-宋婷58-2.66
2022-05-06-钱亚婷1080-0.20
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