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首页 > 基金> 兴华安丰纯债C(015452)
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兴华安丰纯债C

(015452)
净值：
1.0218
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0793 2025-04-18
  • 净值走势
兴华安丰纯债C(015452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02180.00%
2025-04-171.02180.00%
2025-04-161.02180.01%
2025-04-151.0217-0.01%
2025-04-141.02180.00%
2025-04-111.02180.01%
2025-04-101.02170.04%
2025-04-091.0213-0.02%
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基金情况

基金全称 兴华安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 周天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.73%
最近三月 1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.290.051,277,324,806.57
2024-09-30-124.770.181,263,910,889.32
2024-06-30-102.340.041,261,423,550.57
2024-03-31-103.410.051,249,668,427.94
2023-12-31-122.030.081,240,177,287.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-周天4884.62
2022-04-152023-12-20吕智卓6143.27
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