基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞多策略混合C(015450) |
净值：
1.6931
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.3538 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 11,672,300.00 | 58,128,054.00 | 5.10 |
| 600048 | 保利发展 | 6,026,200.00 | 49,776,412.00 | 4.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,335,000.00 | 48,921,950.00 | 4.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 860,693.00 | 37,113,082.16 | 3.26 |
| 600027 | 华电国际 | 5,927,700.00 | 34,084,275.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 592,384.00 | 29,145,292.80 | 2.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,122,500.00 | 27,804,750.00 | 2.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,437,123.00 | 25,443,564.12 | 2.23 |
| 300661 | 圣邦股份 | 287,400.00 | 25,078,524.00 | 2.20 |
| 600029 | 南方航空 | 4,088,800.00 | 23,224,384.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,828,552.16 | 41.06 | 54.26 |
| 房地产业 | 132,772,784.46 | 11.65 | 15.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,694,690.89 | 10.33 | 13.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,712,605.50 | 7.17 | 9.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,406,467.00 | 2.67 | 3.53 |
| 采矿业 | 22,308,754.80 | 1.96 | 2.59 |
| 建筑业 | 8,451,521.00 | 0.74 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 982,095.00 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
| 2024-06-30 | 93.37 | 1.63 | 5.05 | 2,319,329,953.99 |
| 2024-03-31 | 93.28 | 4.83 | 2.09 | 2,891,565,819.75 |
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