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太平安元债券C

(015449)

净值:
1.0281
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0281 2025-04-30
  • 净值走势
太平安元债券C(015449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0281-0.04%
2025-04-291.02850.03%
2025-04-281.02820.06%
2025-04-251.0276-0.07%
2025-04-241.02830.06%
2025-04-231.0277-0.08%
2025-04-221.02850.03%
2025-04-211.02820.07%
基金全称 太平安元债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 陈晓 苏大明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 0.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行100,000.00689,000.000.67
00939建设银行100,000.00634,907.040.62
00883中国海洋石油36,000.00615,269.220.60
600036招商银行14,000.00606,060.000.59
09988阿里巴巴-W4,700.00555,174.530.54
00700腾讯控股1,200.00550,375.810.54
605499东鹏饮料2,200.00547,734.000.53
01088中国神华17,000.00494,959.870.48
600519贵州茅台300.00468,300.000.46
09987百胜中国1,200.00448,495.380.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,175,498.005.0561.41
金融业1,494,980.001.4617.74
建筑业420,800.000.414.99
交通运输、仓储和邮政业344,400.000.344.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业342,000.000.334.06
批发和零售业328,500.000.323.90
信息传输、软件和信息技术服务业321,330.000.313.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.1598.092.47102,571,235.13
2024-12-314.94105.542.72102,772,347.84
2024-09-301.63102.811.58100,412,393.02
2024-06-301.16118.380.93100,592,741.79
2024-03-310.43132.271.3599,318,981.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-苏大明4793.73
2022-05-05-陈晓10952.81
2022-05-052024-01-11甘源616-0.89
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