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首页 > 基金> 安信华享纯债A(015447)
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安信华享纯债A

(015447)
净值：
1.0539
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0819 2025-05-21
  • 净值走势
安信华享纯债A(015447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0539-0.01%
2025-05-201.05400.00%
2025-05-191.05400.04%
2025-05-161.0536-0.02%
2025-05-151.0538-0.04%
2025-05-141.0542-0.03%
2025-05-131.05450.03%
2025-05-121.0542-0.04%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.83亿元 份额规模 14.1338亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.080.051,484,291,994.54
2024-12-31-97.780.041,189,481,303.29
2024-09-30-86.730.08917,730,726.75
2024-06-30-117.660.15921,311,319.60
2024-03-31-92.760.051,336,709,393.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宛晴9138.31
2022-11-22-张睿9138.31
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