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首页 > 基金> 安信华享纯债A(015447)
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安信华享纯债A

(015447)
净值：
1.0495
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0775 2025-07-25
  • 净值走势
安信华享纯债A(015447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.04950.03%
2025-07-241.0492-0.35%
2025-07-231.0529-0.11%
2025-07-221.0541-0.12%
2025-07-211.0554-0.10%
2025-07-181.0565-0.03%
2025-07-171.05680.01%
2025-07-161.0567-0.03%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.80亿元 份额规模 11.1730亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -0.62%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.420.041,180,710,310.13
2025-03-31-84.080.051,484,291,994.54
2024-12-31-97.780.041,189,481,303.29
2024-09-30-86.730.08917,730,726.75
2024-06-30-117.660.15921,311,319.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-张睿9797.85
2022-11-22-宛晴9797.85
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