首页 > 基金> 申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)

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申万菱信绿色纯债债券发起式C

(015446)

净值：

1.0178

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0178

2025-04-18

净值走势

申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0178	0.00%
2025-04-17	1.0178	-0.01%
2025-04-16	1.0179	0.01%
2025-04-15	1.0178	-0.10%
2025-04-14	1.0188	0.01%
2025-04-11	1.0187	0.01%
2025-04-10	1.0186	-0.01%
2025-04-09	1.0187	0.00%

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基金情况

基金全称	申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	翟振
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.03%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	0.74%
最近两年	2.05%

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基金要闻

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申万菱信绿色纯债债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.86	2.56	10,401,016.79
2024-09-30	-	97.72	2.59	10,351,708.57
2024-06-30	-	99.38	0.84	10,325,619.96
2024-03-31	-	100.03	0.49	10,275,072.35
2023-12-31	-	89.40	11.31	12,136,771.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-15	-	翟振	677	1.74
2022-08-30	2024-09-19	沈科	751	1.73

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基金公告

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