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首页 > 基金> 申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)
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申万菱信绿色纯债债券发起式A

(015445)
净值：
1.0293
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0293 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02930.00%
2025-04-171.0293-0.01%
2025-04-161.02940.01%
2025-04-151.0293-0.10%
2025-04-141.03030.02%
2025-04-111.03010.00%
2025-04-101.03010.00%
2025-04-091.03010.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 翟振
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.06%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 2.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.862.5610,401,016.79
2024-09-30-97.722.5910,351,708.57
2024-06-30-99.380.8410,325,619.96
2024-03-31-100.030.4910,275,072.35
2023-12-31-89.4011.3112,136,771.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-翟振6762.52
2022-08-302024-09-19沈科7512.65
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