基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升惠享启睿混合C(015444) |
净值：
0.7652
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7652 | 2023-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 104,100.00 | 4,012,014.00 | 9.32 |
| 002624 | 完美世界 | 295,900.00 | 3,905,880.00 | 9.08 |
| 600859 | 王府井 | 190,071.00 | 3,812,824.26 | 8.86 |
| 600977 | 中国电影 | 269,800.00 | 3,798,784.00 | 8.83 |
| 000034 | 神州数码 | 136,606.00 | 3,771,691.66 | 8.76 |
| 002291 | 遥望科技 | 386,800.00 | 3,763,564.00 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 3,329,418.58 | 7.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 200,000.00 | 2,012,000.00 | 4.68 |
| 03690 | 美团-W | 4,500.00 | 457,530.32 | 1.06 |
| 03690 | 美团-W | 4,500.00 | 457,530.32 | 1.06 |
| 001286 | 陕西能源 | 37,667.00 | 337,307.97 | 0.78 |
| 001286 | 陕西能源 | 37,667.00 | 337,307.97 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,061,070.26 | 18.73 | 31.22 |
| 批发和零售业 | 7,584,515.92 | 17.63 | 29.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,965,953.56 | 9.22 | 15.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,798,784.00 | 8.83 | 14.71 |
| 采矿业 | 2,012,000.00 | 4.68 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337,307.97 | 0.78 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,538.66 | 0.12 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 12,533.14 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 68.81 | 14.04 | 2.32 | 43,032,138.43 |
| 2023-06-30 | 74.49 | 10.35 | 15.35 | 78,197,244.77 |
| 2023-03-31 | 63.81 | 6.94 | 2.97 | 188,268,882.69 |
| 2022-12-31 | 64.50 | 7.58 | 2.92 | 172,659,165.56 |
| 2022-09-30 | 71.90 | 7.49 | 20.71 | 173,799,611.23 |
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