基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
0.9579
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2129 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,105,300.00 | 123,307,421.00 | 10.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 319,045.00 | 119,609,970.50 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 472,600.00 | 119,539,444.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,634,199.00 | 66,822,397.11 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 146,300.00 | 60,860,800.00 | 4.97 |
| 002916 | 深南电路 | 437,600.00 | 55,163,856.00 | 4.51 |
| 000333 | 美的集团 | 620,100.00 | 48,677,850.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 255,371.00 | 36,083,922.30 | 2.95 |
| 002415 | 海康威视 | 951,895.00 | 29,223,176.50 | 2.39 |
| 688127 | 蓝特光学 | 949,274.00 | 26,750,541.32 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,994,583.77 | 67.55 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.75 | 1,462,432,949.90 |
| 2024-03-31 | 85.88 | - | 14.87 | 1,395,963,957.35 |
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