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金元顺安鼎泰债券C

(015435)

净值:
1.0317
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0317 2025-04-30
  • 净值走势
金元顺安鼎泰债券C(015435)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03170.03%
2025-04-291.03140.03%
2025-04-281.0311-0.03%
2025-04-251.03140.10%
2025-04-241.03040.00%
2025-04-231.03040.09%
2025-04-221.02950.03%
2025-04-211.02920.10%
基金全称 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 闵杭 郭建新
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600795国电电力86,700.00384,948.000.74
600027华电国际58,800.00338,100.000.65
601668中国建筑62,500.00328,750.000.63
600886国投电力22,600.00326,118.000.63
600023浙能电力54,300.00309,510.000.60
688375国博电子4,965.00263,293.950.51
000938紫光股份9,100.00249,522.000.48
601658邮储银行45,000.00234,450.000.45
300124汇川技术3,300.00224,961.000.43
600489中金黄金15,600.00219,492.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,642,054.638.9556.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,522,970.002.9418.54
信息传输、软件和信息技术服务业574,715.101.117.00
交通运输、仓储和邮政业365,976.000.714.46
建筑业328,750.000.634.00
卫生和社会工作325,773.000.633.97
金融业234,450.000.452.85
采矿业219,492.000.422.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.8581.560.7351,838,650.44
2024-12-311.8163.793.5151,886,847.34
2024-09-30-76.0532.7158,506,713.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-闵杭2913.17
2024-07-16-郭建新2913.17
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