金元顺安鼎泰债券C(015435) |
净值:
1.0317
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.0317 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600795 | 国电电力 | 86,700.00 | 384,948.00 | 0.74 |
600027 | 华电国际 | 58,800.00 | 338,100.00 | 0.65 |
601668 | 中国建筑 | 62,500.00 | 328,750.00 | 0.63 |
600886 | 国投电力 | 22,600.00 | 326,118.00 | 0.63 |
600023 | 浙能电力 | 54,300.00 | 309,510.00 | 0.60 |
688375 | 国博电子 | 4,965.00 | 263,293.95 | 0.51 |
000938 | 紫光股份 | 9,100.00 | 249,522.00 | 0.48 |
601658 | 邮储银行 | 45,000.00 | 234,450.00 | 0.45 |
300124 | 汇川技术 | 3,300.00 | 224,961.00 | 0.43 |
600489 | 中金黄金 | 15,600.00 | 219,492.00 | 0.42 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 4,642,054.63 | 8.95 | 56.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,970.00 | 2.94 | 18.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,715.10 | 1.11 | 7.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 365,976.00 | 0.71 | 4.46 |
建筑业 | 328,750.00 | 0.63 | 4.00 |
卫生和社会工作 | 325,773.00 | 0.63 | 3.97 |
金融业 | 234,450.00 | 0.45 | 2.85 |
采矿业 | 219,492.00 | 0.42 | 2.67 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
2024-09-30 | - | 76.05 | 32.71 | 58,506,713.41 |