基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安鼎泰债券C(015435) |
净值：
1.0353
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0353 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 86,700.00 | 384,948.00 | 0.74 |
| 600027 | 华电国际 | 58,800.00 | 338,100.00 | 0.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 62,500.00 | 328,750.00 | 0.63 |
| 600886 | 国投电力 | 22,600.00 | 326,118.00 | 0.63 |
| 600023 | 浙能电力 | 54,300.00 | 309,510.00 | 0.60 |
| 688375 | 国博电子 | 4,965.00 | 263,293.95 | 0.51 |
| 000938 | 紫光股份 | 9,100.00 | 249,522.00 | 0.48 |
| 601658 | 邮储银行 | 45,000.00 | 234,450.00 | 0.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,300.00 | 224,961.00 | 0.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,600.00 | 219,492.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,642,054.63 | 8.95 | 56.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,970.00 | 2.94 | 18.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,715.10 | 1.11 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,976.00 | 0.71 | 4.46 |
| 建筑业 | 328,750.00 | 0.63 | 4.00 |
| 卫生和社会工作 | 325,773.00 | 0.63 | 3.97 |
| 金融业 | 234,450.00 | 0.45 | 2.85 |
| 采矿业 | 219,492.00 | 0.42 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
| 2024-12-31 | 1.81 | 63.79 | 3.51 | 51,886,847.34 |
| 2024-09-30 | - | 76.05 | 32.71 | 58,506,713.41 |
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