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首页 > 基金> 金元顺安泓泽债券(015433)
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金元顺安泓泽债券

(015433)
净值：
1.0152
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0152 2025-07-25
  • 净值走势
金元顺安泓泽债券(015433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01520.00%
2025-07-241.0152-0.01%
2025-07-231.0153-0.01%
2025-07-221.01540.00%
2025-07-211.01540.01%
2025-07-181.01530.01%
2025-07-171.01520.00%
2025-07-161.01520.01%
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基金情况

基金全称 金元顺安泓泽债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华 章文凝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.27亿元 份额规模 19.9745亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.920.052,027,077,823.92
2025-03-31-81.300.181,819,027,741.28
2024-12-31-99.190.851,819,738,876.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-章文凝3081.48
2024-09-10-苏利华3211.52
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